Обстоятельства формирования в упд диадок что писать

Заполнение УПД

«Номер» документа и «от» — дата создания.
«С учетом исправления» — номер и дата исправления документа.
«Функция». Показывает какую информацию содержит документ: «Счет-фактура и передаточный документ», «Счет-фактура», «Передаточный документ».
«К платежным документам» «номер» и «дата». Если требуется указать несколько документов, нажмите на ссылку «Еще документ». Для удаления лишней строки нажмите на значок.
«Продавец». Указываются реквизиты продавца. Реквизиты подставляются автоматически, если заполнены на странице Реквизиты. Если реквизиты не указаны, заполните их с помощью ссылки «Заполнить». При необходимости возможно изменить реквизиты. Для этого нажмите на ссылку «Редактировать» и укажите нужные данные.
«Грузоотправитель». Указываются реквизиты грузоотправителя. Заполните их с помощью ссылки «Заполнить».
«Покупатель». Указываются реквизиты покупателя. Проставляются автоматически, если было заполнено поле «Получатель» на странице отправки документов (см. статью Формирование и отправка счета-фактуры). Если получатель не указан, заполните его реквизиты с помощью ссылки «Заполнить». При необходимости возможно изменить реквизиты. Для этого нажмите на ссылку «Редактировать» и укажите нужные данные.
«Грузополучатель». Указываются реквизиты грузополучателя. Заполните их с помощью ссылки «Заполнить».
«Валюта». Указывается валюта. При вводе первых букв названия появляется список валют. Выберите нужную. По умолчанию выбран «Российский рубль».
«Идентификатор гос.контракта». Указывается номер гос.контракта.
«Обстоятельства формирования». Выбираются обстоятельства формирования счета-фактуры, применяемые при расчетах по налогу на добавленную стоимость.
«Доп. сведения: Тип, Значение». Вводится дополнительная информация к документу.

Фактурная часть содержит следующие поля:

«Наименование». Указывается наименование товаров (описание выполненных работ, оказанных услуг).
«Ед. изм». Указывается единица измерения. При вводе первых букв появляется список единиц измерения. Выберите нужную.
«Кол-во». Указывается количество отгружаемого по счету товара (объем выполненных работ, оказанных услуг).
«Цена за единицу». Указывается цена товара на единицу измерения без НДС.
«Стоимость без НДС». Стоимость за все количество товара без НДС. Рассчитывается автоматически.
«В том числе акциз». Указывается сумма акциза по подакцизным товарам, если есть.
«Налоговая ставка». Указывается налоговая ставка. Возможные ставки: «0%», «10%», «20%», «10/110%», «20/120%».Если выбрана дробная налоговая ставка (10/110% или 20/120%), нужно заполнить поле Стоимость всего с учетом налога».
«НДС». Сумма НДС, предъявляемая покупателю товаров (выполненных работ, оказанных услуг). Определяется исходя из применяемых налоговых ставок. Рассчитывается автоматически.
«Всего». Стоимость всего количества поставляемых (отгруженных) по счету-фактуре товаров (выполненных работ, оказанных услуг) с учетом суммы НДС.
Ссылка «Добавить столбец» позволяет добавить столбцы для данных:
- «Страна происхождения». Указывается страна происхождения товара. При вводе первых букв названия появляется список стран. Выберите нужную.
- «Номер таможенной декларации». Указывается номер грузовой таможенной декларации.Количество стран и номеров таможенной декларации должно быть одинаковым. Значения указываются через запятую.
- «Тип номенклатуры». Выбирается из списка тип: «Товар», «Работа», «Услуга», «Право», «Иное».
Чтобы добавить новую строку, нажмите на ссылку «Добавить позицию».

Чтобы удалить строку, нажмите на значок (см. рисунок).

Заполнив поля, нажмите на кнопку «Перейти к отправке».

Заполнение счета-фактуры
- «Номер документа» и «дата создания».
- «К платежно-расчетному документу номер» и «дата». Если требуется указать несколько документов, нажмите «Еще документ». Для удаления лишней строки нажмите на значок.
- «Продавец». Указываются реквизиты продавца. Реквизиты подставляются автоматически, если заполнены на странице Реквизиты. Если реквизиты не указаны, заполните их с помощью ссылки «Заполнить». При необходимости возможно изменить реквизиты. Для этого нажмите на ссылку «Редактировать» и укажите нужные данные.
- «Грузоотправитель». Указываются реквизиты грузоотправителя. Отредактируйте их с помощью ссылки «Заполнить».
- «Грузополучатель». Указываются реквизиты грузополучателя. Заполните их с помощью ссылки «Заполнить».
- «Покупатель». Указываются реквизиты покупателя. Проставляются автоматически, если было заполнено поле «Получатель» на странице отправки документов (см. статью Формирование и отправка счета-фактуры). Если получатель не указан, заполните его реквизиты с помощью ссылки «Заполнить». При необходимости возможно изменить реквизиты. Для этого нажмите на ссылку «Редактировать» и укажите нужные данные.
- «Валюта». Указывается валюта. При вводе первых букв названия появляется список валют. Выберите нужную. По умолчанию выбран «Российский рубль».
- «Идентификатор гос. контракта». При необходимости укажите его.
- «Обстоятельства формирования». Выберите из раскрывающегося списка.
- «Дополнительные сведения ко всему документу». Вводится дополнительная информация по сделка (договор, номер заказа, накладной, код материала и др.).
Фактурная часть содержит следующие поля:
- «Наименование». Указывается наименование товаров (описание выполненных работ, оказанных услуг).
- «Единицы измерения». Указывается единица измерения. При вводе первых букв появляется список единиц измерения. Выберите нужную.
- «Количество». Указывается количество отгружаемого по счету товара (объем выполненных работ, оказанных услуг).
- «Цена». Указывается цена товара на единицу измерения без НДС.
- «Стоимость без НДС». Стоимость за все количество товара без НДС. Рассчитывается автоматически.
- «В том числе акциз». Указывается сумма акциза по подакцизным товарам, если есть.
- «Налоговая ставка». Указывается налоговая ставка. Возможные ставки: «0%», «10%», «20%», «10/110%», «18/120%».Если выбрана дробная налоговая ставка (10/110% или 20/120%), нужно заполнить поле Стоимость всего с учетом налога».
- «НДС». Сумма НДС, предъявляемая покупателю товаров (выполненных работ, оказанных услуг). Определяется исходя из применяемых налоговых ставок. Рассчитывается автоматически.
- «Всего». Стоимость всего количества поставляемых (отгруженных) по счету-фактуре товаров (выполненных работ, оказанных услуг) с учетом суммы НДС.
- Поля «Тип» и «Значение» предназначены для ввода дополнительных сведений о грузе (номер заказа, накладной, код материала и др.). Поля отображаются, если установлен флажок «Указать доп. сведения к строкам таблицы».
- «Документ об отгрузке». Заполняется название документа, номер и дата.
Чтобы добавить новую строку, нажмите на ссылку «Добавить позицию».

Чтобы удалить строку, нажмите на значок (см. рисунок).

Заполнив поля, нажмите на кнопку «Перейти к отправке».

Новый редактор счетов-фактур

Мы сохраним все старые возможности и добавим новые, а интерфейс сделаем удобнее.

Элементы управления

Добавим возможность заполнить некоторые данные при формировании счета-фактуры в XML.

1. Поле для выбора обстоятельств формирования:

2. Поля для прослеживаемости, как в редакторе УПД:

Карточки участников документооборота

Обновим внешний вид карточек и добавили возможности для редактирования.

1. В карточке продавца, помимо юридического лица и ИП, можно выбрать тип: физическое лицо и иностранная организация. Теперь это будет выглядеть так:

2. Можно заполнить банковские реквизиты и контакты:

3. Для каждого типа участников документооборота в карточке продавца появится возможность заполнить название, ИНН и КПП.

4. При выборе типа «Индивидуальный предприниматель» можно заполнить ИНН и номер свидетельства о гос. регистрации:

Новый редактор позволит формировать счета-фактуры в актуальном формате по приказу ФНС № 820.

Постепенно возможности обновленного редактора станут доступны всем пользователям. Старый редактор не будет поддерживаться, мы удалим его до конца года.

Универсальный передаточный документ (УПД)

Универсальный передаточный документ (УПД) дает возможность объединить всю информацию из счета-фактуры (СФ) и документа первичного учета. Компании и ИП используют его как первичный документ или как комбинацию счета-фактуры и первичного документа. Он позволяет оформить поставку товаров, услуг или работ и передачу имущественных прав.

УПД можно использовать для отражения операций с товарами, подлежащими прослеживаемости, если компания не является плательщиком НДС. Это работает и при посреднической деятельности.

Бумажный УПД

Чтобы начать использовать УПД, необходимо зафиксировать это в учетных документах компании. УПД — основание для налогового и бухгалтерского учета. Он может быть законным основанием для определения объема вычетов по НДС, а также — для признания конкретных расходов в бухучете. Это отражено в письме ФНС от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@. Закон не обязывает использовать универсальный передаточный документ вместо товарной накладной, акта или пакета документов, включающего счет-фактуру и первичный учетный документ. В письме ФНС предлагает использовать форму УПД, которая может быть дополнена реквизитами по вашему желанию. При этом УПД должен содержать обязательные реквизиты счета-фактуры, если используется как объединяющий СФ и первичный документ.

Отправляйте УПД быстро и безопасно

Диадок позволит сформировать документ по нужному формату и мгновенно передать контрагенту. Электронный УПД никогда не потеряется и всегда будет доступен. Подключиться

Электронный универсальный передаточный документ
- СЧФ — счет-фактура;
- СЧФДОП — универсальный передаточный документ;
- ДОП — первичный документ, например, накладная или акт.
Составитель документа заполняет обязательные реквизиты в зависимости от выбранной функции. Для счета-фактуры и первичных документов они разные.

Документы с функциями СЧФДОП или ДОП подписывают и отправитель, и, как правило, получатель. Акт по длящимся услугам часто не подписывается получателем, так как считается, что услуга принята в момент ее оказания. Документ с функцией СЧФ (счет-фактура) подписывает только отправитель — продавец.

В электронном УПД передаются данные по маркированным товарам в систему Честный ЗНАК. С 1 января 2022 года передавать данные о товарах, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, можно только через систему ЭДО. Также УПД применяется для работы с товарами, данные о которых передают в национальную систему прослеживаемости.

Как заполнять электронный УПД

Функция — СЧФ

Реквизиты, которые необходимо заполнить, определены п. 5 ст. 169 НК РФ:
1. порядковый номер документа, число, месяц и год его формирования;
2. название, адрес, ИНН обеих сторон сделки;
3. названия и адреса отправителя и получателя груза;
4. номер документа, который фиксирует аванс в счет предстоящих поставок;
5. состав поставки, если возможно — единица измерения содержимого;
6. количество содержимого поставки в единицах измерения, названных ранее; валюта;
7. цена за единицу измерения поставки, не учитывая налог (исключение — государственная регулируемая цена, включающая налог);
8. стоимость поставки или имущественных прав без налога;
9. акциз, где это необходимо;
10. налоговая ставка;
11. налог для покупателя по действующим налоговым ставкам;
12. стоимость поставки с учетом налога;
13. страна происхождения товара;
14. номер таможенной декларации;
15. код вида товара по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза для товаров, вывезенных за пределы РФ на территорию Евразийского экономического союза.
В электронном формате появляется новое обязательное для заполнения поле — название субъекта, составившего файл продавца. Если продавец и составитель — разные субъекты, то второй заполняет поле «Основание, по которому экономический субъект является составителем файла обмена счета-фактуры (информации продавца)». Это важно для аутсорсеров и агентов.

Функция — ДОП

В файле документа нужно заполнить реквизиты, названные в ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»:
1. название документа;
2. число, месяц, год его создания;
3. экономический субъект, который сформировал документ;
4. суть сделки;
5. сумма или объем поставки;
6. ФИО и подписи ответственных лиц.
Функция — СЧФДОП

В файле документа должны быть все сведения, перечисленные выше.

Особенности формата УПД

Если он используется как ДОП или СЧФДОП:
- Может иметь два наименования: одно — официальное по факту хозяйственной жизни, второе — то, о котором договорились контрагенты.
- Есть специальные поля для сведений о перевозчике.
- Требует подписи со стороны покупателя уполномоченным лицом, которое отвечает за оформление первичных документов.
Для всех типов документов можно внести любые дополнительные сведения: вид операции, информацию для участника документооборота, дополнения об участниках сделки. Сведения об участниках сделки содержат поля:
- код ОКПО;
- структурное подразделение;
- информация для участника документооборота;
- для ИП — ИНН, реквизиты свидетельства о государственной регистрации, ФИО; для ЮЛ — наименование, ИНН, КПП; для иностранного лица, которое не стоит на учете в налоговых органах, — название и другие сведения;
- адрес;
- контактные сведения: номер телефона, e-mail;
- банковские реквизиты.
Блок «Подписант» включает четыре атрибута: «Область полномочий», «Статус», «Основание полномочий (доверия)», «Основания полномочий (доверия) организации». «Область полномочий» обязателен для заполнения, выбирается нужное.

Поле «Статус» заполнять обязательно. Можно указать:
1. сотрудник продавца;
2. сотрудник организации, составившей файл продавца;
3. сотрудник иной уполномоченной организации;
4. уполномоченное физическое лицо (в том числе ИП).
От выбранного статуса зависит информация в поле «Основание полномочий». Для 1, 2 и 3 обычно это «Должностные обязанности». Для 4 — основания полномочий, например, доверенность, ее дата и номер. Поле «Основание полномочий (доверия)» заполняется, только если статус подписанта — 3.

Обязательно указать, кто подписывает файл документа: физическое лицо, ИП или представитель юрлица. Для физического лица обязательны к заполнению лишь фамилия и имя, для ИП — ИНН, фамилия и имя, а для представителя юрлица — ИНН юрлица, должность, фамилия и имя. Подписантов может быть несколько.

Как работать с УПД в Диадоке

Диадок позволяет отправить УПД, созданный в самом сервисе или сформированный в другой системе. Мы написали подробную инструкцию о том, как сформировать и отправить УПД в сервисе.

Обменивайтесь УПД в Диадоке

Формируйте УПД по формату, утвержденному ФНС, прямо в Диадоке с помощью встроенного редактора. Он подскажет, как правильно заполнить поля и проверит документ на ошибки.

Частые вопросы
- Как убедиться, что полученный документ соответствует формату, утвержденному ФНС?
- Можно ли выставить электронный счет-фактуру «задним числом»?
- Сколько лет хранятся документы на серверах Диадока?
- Можно ли отозвать документ, отправленный через Диадок?
- Сменились реквизиты организации. Как поменять их на сервере?
Похожие публикации: