Как списать себестоимость товара без количества
The service you’ve requested couldn’t be identified
No matches have been found between requested website and protected IP address
If you are trying to visit this site, please try again later.
If you are a target website owner please make sure that:
— DNS A record points to the protected IP address for the requested website
— The DDoS protection and optimization service is active for the requested website
Protection and Acceleration by DDoS-Guard
Как списать остатки по 41 счету, если есть сумма без количества после обмена с УТ в 1С
Добрый день, в программе cо старого периода весят остатки по 41 счету суммовые, хотелось бы 41 счет привести в порядок. Как оформить списание этих остатков и должны ли они отразится как то в отчетности?
Ситуация, где-то из-за документа комплектации списано ниже себестоимости, а где-то и продано ниже себестоимости, как правильно оформлять такие операции при продаже ниже себестоимости,
Обсуждение (15)
Мария Демашева Сотрудник БухЭксперт8 :
Здравствуйте! Приведите, пожалуйста, конкретный пример со скринами из 1С. Разниц на счете 41 не должно быть при тех ситуациях, что вы описываете. Это обычные стандартные операции, отражаются без какой-либо специфики в 1С. Главное вручную ничего в них не исправлять. Списать надо через Операция, введенная вручную Д 91.02 К 41 или Д 41 К 91.01 Смотря в какую сторону разница зависла по счету 41, иногда и минусовые бывают. Статья для К 91.01 должна быть обязательно с флажком НУ. По Д 91.02 на ваше усмотрение — можно не НУ т.к подтвердить эту сумму для налогового учета может быть проблематично. Для 41 счета в Операции заполнять все субконто. Для этого ОСВ по счету 41 надо сделать с максимальной аналитикой на вкладке Группировка в Показать настройки. И все копировать оттуда. Отразится операция в Отчете о финансовых результатах — в расходах, или в доходах. Аналогично по НУ — смотря, как отразите, принимаемые или нет в НУ. В балансе уйдет лишнее сальдо из запасов.
Мария Демашева Сотрудник БухЭксперт8 :
Выглядит, как ошибка, которую надо было устранить в 2.0 и не переносить такие остатки в 3.0.
Сейчас спишите по алгоритму выше, статью не НУ предлагаю брать для Д 91.02.
Мария Демашева Сотрудник БухЭксперт8 :
Да, такое бывает у нас часто, что приходится учет восстанавливать. Понимаю Вас.
Если статья не НУ, то у ИФНС вопросов не будет — в прибыль не попадет.
На мой взгляд, лучше списать сразу, чтобы эти данные не мешали анализировать текущий учет.
И если вдруг будут движения по этим позициям, чтобы суммовая оценка не искажалась из-за этого «зависшего» сальдо.
Мария Демашева Сотрудник БухЭксперт8 :
Марина, очень признательна вам за доверие и теплые слова. Взаимно, благополучия и удачи во всем!
—
Что касается ошибок, то по 2.0 их уже не ищите, не тратьте свое драгоценное время. Там были свои алгоритмы. Сосредоточимся на 3.0, чтобы все было хорошо и корректно.
По УТ можно задавать вопросы в ЛК — когда задаете вопрос, выбираете раздел «Вопросы по 1С Управление торговлей».
Будем на связи!
mpotaturko Подписчик БухЭксперт8 :
Что-то не так заполняю, почему краснота пошла, аналитики нет для выбора.
Мария Демашева Сотрудник БухЭксперт8 :
ОСВ по счету 41. Показать настройки, на вкладке Группировка все флаги — Номенклатура, Партии, Склады.
В проводке
Д 91.02
К 41.01 здесь заполнить Номенклатуру, Партию, Склад, как в ОСВ.
И приложите скрин Операции, пожалуйста.
Мария Демашева Сотрудник БухЭксперт8 :
Приложение
Статья, где в начале написано (Не используется) скорее всего именно — «не используется». Ее брать нельзя, и раз НУ заполняется, то в ней видно и флаг НУ установлен.
Перейдите в справочник статей «Прочие доходы и расходы» и найдите там статью, у которой не стоит флаг НУ.
Скрин прилагаю с примером.
Здесь потом посмотрите, пожалуйста, как свой справочник организовать лучше
Справочник Прочие доходы и расходы
.
Мария Демашева Сотрудник БухЭксперт8 :
По Д 91.02 не надо заполнять 3-е субконто, оно в данном случае роли не играет.
По К 41 когда в Склад переходите Показать все, то в списке один Основной склад?
Мария Демашева Сотрудник БухЭксперт8 :
Приложение
Списание себестоимости по товарам без количества корректировкой записей регистров
Из-за известных проблем в УНФ с себестоимостью в регистре «запасы и затраты» может накопиться много товаров с несписанной себестоимостью и нулевым количеством. В обработке устанавливаем дату, при изменении даты или по нажатию кнопки «заполнить» будут выведены остатки по регистру с суммой не равной нулю и пустым количеством. Это те, некорректные остатки, которые возникли из-за различных причин, например, разрыв по аналитике «заказ», просто не списанная себестоимость, которую не исправляет закрытие месяца (из-за непоследовательно проведенных/измененных документов). Полученные данные по товарам без количества можно посмотреть, отредактировать — удалить из списка лишнее. Затем по нажатию на кнопку «Списать себестоимость корректировкой регистров» будет создан и записан документ корректировки записей регистров, который совершит расход по регистру «Запасы и затраты» — только по этому регистру. В нижней части обработки список с документами корректировки записей.
Обработку можно добавить в «Дополнительные отчёты и обработки» или открыть в 1с как файл.
Ошибочные ситуации, которые тут описаны можно увидеть в типовом отчёте в УНФ «Запасы» Вариант отчёта «Себестоимость остатков».
В текущем периоде почти 95% случаев можно убрать последовательным перепроведением, но если вы имеете накопленную историю, то можно воспользоваться этой обработкой.
Проверено на УНФ релизах 1.6.24.ххх и 1.6.25.166.
Боремся с нулевой себестоимостью в 1С:УНФ.
Нулевая себестоимость может быть из-за реального отсутствия количественного остатка товара на складе. Такое возможно когда в настройках выключен контроль остатков и программа дает списать в минус. Также в отчетах может быть показана нулевая себестоимость и при включенном контроле остатков. Особенность контроля остатков и расчета себестоимости УНФ такова, что пользователю дается возможность выполнить списание запасов ранее поступления. При закрытии месяца себестоимость для таких неправильно расположенных документов корректируется. Единственное исключение — когда списание и поступление попадают в разные месяцы. Именно для такого случая в версии 1.6.21 была добавлена проверка наличия отрицательных остатков на конец месяца, которая выполняется в рабочем месте Закрытия месяца. Рассмотрим пример на базе. В разделе «Компания — Еще больше возможностей — Администрирование — Общие настройки» включаем контроль остатков. 
Оформим Приходную накладную на товар датой 21.07.2020. 
Далее оформим Расходную накладную на этот товар датой 15.07.2020. 
Сформируем отчет «Валовая прибыль по номенклатуре». Видим, что по созданной ранее расходной накладной отобразилась нулевая себестоимость. 
В разделе «Компания — Финансовые операции» откроем процедуру закрытия месяца за июль и выполним регламентную операцию «Расчет фактической себестоимости». 
Консультацию для Вас составила специалист нашей Линии консультаций. Закажите тестовую консультацию по Вашей программе у нас по телефону: +7(343) 288-75-45. *Для оказания консультации необходимо сообщить ИНН вашей организации, регистрационный номер вашей программы (для программ 1С:Предприятие версии ПРОФ необходим активный договор 1С:ИТС ПРОФ)
Поделиться
Загрузка комментариев.
- Актуально о маркировке. 9
- Заметки Линии Консультаций 113
- Онлайн-кассы: обзор, новости. 6
- Отвлеченно о разном 3
- Решения для малого бизнеса. 6
- Технологии 4
Это интересно
Средний заработок по данным СФР
17 Июля 2023
Почему СЗВ-СТАЖ заполняется не по всем сотрудникам?
Изменения в функционале индексации заработка в программе 1С:ЗУП
Заполнение авансовых счетов-фактур в 1С:Бухгалтерия предприятия
Новые правила уменьшения налога при УСН и ПСН на страховые взносы для ИП