Возвраты поставщику и корректировка поступления
Возврат поставщику (по приходным накладным), корректировка поступления.
В этом уроке показано оформление операций возврата поставщику и корректировки поступления товаров.
На всякий случай покажу, где включается функционал корректировок поступления:
Возвраты поставщикам в УТ 11
Проще и быстрее всего оформлять возвраты поставщику на основании документов поступления:
Документ возврата при этом заполняется автоматически, на первой закладке стандартно заполняются сведения об организации, контрагенте, выбирается соглашение, договор и склад. Также указана ссылка на исходный документ поставки:
На второй закладке указан перечень возвращаемых товаров, по умолчании при заполнении на основании документа поступления сюда полностью копируется его табличная часть:
Представим, что у нас частичный возврат, вернем только одну позицию:
На закладке Дополнительно указывается менеджер, подразделение и контактное лицо контрагента, а также группа финансового учета расчетов (доп. аналитика для отчетов). Также выбрана валюта, операция и вариант налообложения (данные подтягиваются из исходного документа):
По ссылке Реквизиты печати ТОРГ12 можно открыть форму для заполнения реквизитов, выводимых в печатной форме ТОРГ-12.
В нижней части формы документа есть ссылки для формирования товарно-транспортной накладной и счет-фактуры:
Новый документ заполнился автоматически, осталось только провести:
Из документа возврата можно распечатать следующие печатные формы:
И сформировать такие отчеты:
Документы возврата можно оформлять как по одному, так и по нескольким документам поставки. Для этого на закладке Товары воспользуемся соответствующей кнопкой командной панели:
На форме подбора видно все товары, возможные для оформления возврата. Выбираем нужные и нажимаем перенести в документ:
Видим, что новые товары успешно добавились в таблицу:
В каждой строке таблицы есть ссылка на исходный документ поставки:
Осталось скорректировать количество для возврата:
Проведем документ и закроем его. Убедимся, что количество товара на складе уменьшилось:
Впервые на сайте?
Помимо обучающих статей и видеоуроков здесь вы найдете большое количество внешних разработок для типовых конфигураций 1С.
Они позволят вам проще и быстрее выполнять рутинные операции в программе, а также
добавят совершенно новые функции.
90% разработок авторские и представлены
только на этом сайте.
Корректировки поступлений в УТ 11
При получении от поставщика корректировочных документов (если исходный документ и корректировка находятся в разных отчетных периодах) в программе необходимо сделать соответствующую операцию, которая выполняется с помощью документов Корректировка поступления и корректировочный счет-фактура.
Проще всего документ корректировки оформить на основании документа поставки:
Документ заполнился автоматически, на первой закладке видим реквизиты организация, контрагент, партнер, соглашение, договор и склад. Также здесь указывается Вид корректировки, тут выбор из двух вариантов: исправление ошибок (если поставщиком были допущены ошибки — неправильно указаны реквизиты, ошибки в указании количества и цены и т.п.) и корректировка по согласованию сторон (например, когда поставщик изменил цену и покупатель согласен с этими изменениями):
На второй закладке указываются сведения о товарах после корректировки. Здесь допускается менять как суммовые, так и количественные показатели:
Для примера во второй строке уменьшим количество, а в третьей — сумму:
На закладке Расхождения по кнопке заполняем таблицу:
Количественные расхождения в учете можно отразить двумя способами:
Давайте для начала выберем второй:
В нижней части формы расположена легенда:
Также по гиперссылке может зарегистрировать счет-фактуру:
Документ заполняется автоматически, остается только провести:
На закладке Дополнительно указывается дата платежа, менеджер, подразделение, вариант налогообложения, а также данные о входящем документе поставщика (номер и дата):
Несмотря на проведенный документ корректировки, в ведомости по товарам на складам не увидим никакой разницы:
Это говорит о том, что для отражения складских изменений нужно провести инвентаризацию, т.е. в данном случае оформить списание недостач.
Теперь для примера давайте выберем второй вид корректировки в документе:
Скорректируем количество во второй строке документа:
Отнесем разницу на прочие активы/пассивы, для этого в нижней части формы также нужно выбрать статью и аналитику доходов:
По отчетам видим, что изменилось сальдо взаиморасчетов с контрагентом:
Также видим, что зарегистрировался прочий доход:
Возврат поставщику, корректировка поступления в 1С:УТ 11 (видео)
Дмитрий Медведков программист, консультант 1С
Работаю в 1С с 2012-го, специализируюсь на УТ 11
Имею 10 квалифиционных сертификатов 1C:Профессионал, 1С:Специалист и 1С:Специалист-консультант
Корректировочные (исправленные) счета-фактуры
В программе 1С:Управление торговлей 11 (1С:УТ) поддержаны сценарии выставления корректировочных счетов-фактур при сложных корректировках, в частности:
- при возвратах товаров по нескольким пересекающимся операциям реализации/приобретения;
- по операциям повторных возвратов товаров;
- при оформлении документов возврата товаров при наличии корректировок реализации/приобретения по согласованию сторон или исправления ошибок;
- при оформлении одного документа возврата товаров по конкретным документам реализации/приобретения и без указания документа реализации/приобретения.
Реализовано заполнение книг покупок и продаж при повторных разнонаправленных корректировках (например, когда по одной позиции из документа реализации/приобретения сначала выполнена корректировка в сторону увеличения, а потом уменьшения).
Для подготовки печатных форм корректировочных счетов-фактур, а также их корректного отражения в отчетах Книга покупок и Книга продаж изменены документы Счет-фактура выданный и Счет-фактура полученный в части хранения в них информации о выполненных корректировках.
В документ Счет-фактура выданный добавлена табличная часть с данными о предыдущем счете-фактуре и выполненных изменениях, доступная по гиперссылке Состав товаров (работ, услуг).
Табличная часть Состав товаров (работ, услуг) документа Счет-фактура выданный заполняется автоматически по данным документа корректировки или возврата, на основании которого сформирован счет-фактура, и недоступна для изменения вручную пользователем.
В документ Счет-фактура полученный добавлена табличная часть с данными о документе — основании, предыдущем счете-фактуре и суммах, доступная по гиперссылке Изменить суммы документа. Указанная табличная часть заполняется автоматически по данным документа, на основании которого создан счет-фактура, и доступна для изменения вручную пользователем. При ручном изменении пользователем сумм в счете-фактуре в документе, на основании которого сформирован Счет-фактура полученный, строка с гиперссылкой на счет-фактуру выделяется цветом. В самом документе Счет-фактура полученный и в рабочем месте Закрытие месяца выводится соответствующее информационное сообщение.
Заполнить суммы в табличной части корректировочного (исправленного) счета-фактуры по данным из документа корректировки можно по кнопке Перезаполнить суммы документа.
В связи с добавлением табличных частей со сведениями о корректировках в корректировочные (исправленные) счета-фактуры изменены алгоритмы подготовки печатных форм Счет-фактура, Универсальный передаточный документ (УПД) и Универсальный корректировочный документ (УКД).
Добавлена функциональная опция Печатать счета-фактуры по данным торговых документов (меню НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – НДС и ВЭД – Учет НДС). Если данная функциональная опция включена, то в указанные печатные формы суммовые показатели заполняются по данным документов корректировки или возврата, на основании которых сформированы счета-фактуры. Если функциональная опция Печатать счета-фактуры по данным торговых документов выключена, то в печатные формы Счет-фактура, Универсальный передаточный документ (УПД) и Универсальный корректировочный документ (УКД) суммовые показатели заполняются из табличных частей корректировочных (исправленных) счетов-фактур.
При обновлении информационной базы:
- функциональная опция Печатать счета-фактуры по данным торговых документов будет выключена;
- добавленные табличные части в имеющихся в базе счетах-фактурах будут заполнены по данным документов-оснований.
Эти возможности доступны как пользователям локальных версий так и облачных решений, например 1С:Фреш, 1С:Готовое рабочее место (ГРМ). Для покупки коробочных версий или онлайн аренды программы 1С:Управление торговлей 11 (1С:УТ) в облаке обращайтесь по телефонам
+7 499 322 87 87 или на e-mail: ut4u@1c.yar.ru
Корректировка реализации
Корректировка к документу реализации, отражение складских результатов корректировки.
Создание документа корректировки в УТ 11
В данном уроке показано оформление корректировки к документу реализации. Необходимость таких корректировок может возникнуть как по нашей инициативе, так и по инициативе покупателя.
Для начала напомню, где включается функционал корректировок реализации:
Проще всего документы корректировки оформлять вводом на основании документов продажи. Но я вам покажу еще один способ. Для этого открываем список документов корректировки:
Создаем новый документ:
После выбора документа реализации корректировка заполняется автоматически данными из исходного документа:
На выбор доступно несколько видов операции:
- исправление ошибок — если необходимо исправить ошибку в указании реквизитов документа (например, неправильно указали данные организации, контрагента и т.п.)
- корректировка по согласованию сторон — если необходимо изменить количество или стоимость товаров по взаимному согласию (например, сделать скидки)
- реализация перепоставленного товара — если была обнаружена недопоставка и необходима дополнительная поставка товара
- возврат недопоставленного товара — если необходим возврат перепоставленного товара по согласованию сторон.
Выбор типа операции определяется способом отражения корректировки в бух. учете. Зафиксированные расхождения можно отразить как корректировку выручки и складских остатков, либо списать на доходы и расходы.
Выберем второй вариант — корректировка по согласованию сторон.
У одной из товарных позиций уменьшим количество и цену, было так:
Впервые на сайте?
Помимо обучающих статей и видеоуроков здесь вы найдете большое количество внешних разработок для типовых конфигураций 1С.
Они позволят вам проще и быстрее выполнять рутинные операции в программе, а также
добавят совершенно новые функции.
90% разработок авторские и представлены
только на этом сайте.
Заполняем расхождения на одноименной закладке:
В данном случае имеет место недостача, для ее отражения в учете есть несколько вариантов (выберем второй):
На последней закладке обязательно указываем дату платежа (т.е. возврата суммовой разницы покупателю), остальные реквизиты наследуются из документа продажи:
Оформляем корректировочную счет-фактуру:
При клике на гиперссылке появляется форма нового документа, все реквизиты заполнены. Останется только провести и закрыть документ:
Из документа корректировки можно распечатать такие печатные формы:
И сформировать такие отчеты:
Т.к. мы решили учесть количественные расхождения при реализации, то нам необходимо оформить недостачу товара. Для этого откроем список складских актов:
Можем посмотреть список неоформленных недостач и излишков:
По гиперссылке оформить в списке складских актов запускаем помощник:
Программа уже знает по каким позициям нужно оформить недостачу:
Относим недостачу на нашу организацию:
Создался документ списания недостачи, откроем его:
Видим, что незаполнена статья расходов. Заполняем ее (пока произвольно, в дальнейшем я подробно буду рассказывать об этом механизме). Проводим и закрываем документ.
Теперь сформируем ведомость по товарам и убедимся, что недостача списана со склада:
Видим, что никакого движения по складу не произошло. Причина кроется в настройке склада:
У нас при отражении излишков и недостач используется ордерная схема (эта галка устанавливается автоматически при создании нового склада), т.е. нам для полноты картины нужно еще и ордер оформить.
На первой закладке ордера указываем склад:
На второй закладке указываем сведения о товарах, к сожалению автоматического заполнения тут нет:
Проводим и закрываем ордер, возвращаемся к ведомости по товарам:
Видим, что теперь списание недостачи произошло.
Если вы не хотите заморачиваться с ордерами при отражении излишков и недостач, то нужно снять галку в настройках склада:
Если при оформлении корректировки количество товаров не меняется, то разумеется никаких излишков и недостач возникать не будет. При этом нужно будет выбрать только статью и аналитику доходов/расходов (в зависимости от увеличения или уменьшения суммы продажи).
Корректировка реализации в 1С — разбираемся с нюансами (видео)
Дмитрий Медведков программист, консультант 1С
Работаю в 1С с 2012-го, специализируюсь на УТ 11
Имею 10 квалифиционных сертификатов 1C:Профессионал, 1С:Специалист и 1С:Специалист-консультант
Возвраты поставщику и корректировка поступления в УТ 11
Самый распространенный вариант – это делать возврат на основании документа «приобретение товаров и услуг»:
Документ возврата при этом заполняется автоматически:
На второй закладке указан перечень возвращаемых товаров, по умолчании при заполнении на основании документа поступления сюда полностью копируется его табличная часть:
Представим, что у нас частичный возврат, вернем только одну позицию:
Создаем счет-фактуру, переходим по гиперссылки в левом нижнем углу:
Новый документ заполняеnся автоматически, осталось только провести:
Из документа возврата можно распечатать следующие печатные формы:
И сформировать такие отчеты:
Документы возврата можно оформлять как по одному, так и по нескольким документам поставки. Для этого на закладке Товары воспользуемся соответствующей кнопкой командной панели:
На форме подбора видно все товары, возможные для оформления возврата. Выбираем нужные и нажимаем перенести в документ:
Видим, что новые товары успешно добавились в таблицу:
В каждой строке таблицы есть ссылка на исходный документ поставки:
Проведем документ и закроем его.
Корректировки поступлений
При получении от поставщика корректировочных документов (если исходный документ и корректировка находятся в разных отчетных периодах) в программе необходимо сделать соответствующую операцию, которая выполняется с помощью документов Корректировка поступления и корректировочный счет-фактура.
Проще всего документ корректировки оформить на основании документа поставки:
Документ заполнился автоматически, на первой закладке видим реквизиты организация, контрагент, партнер, соглашение, договор и склад. Также здесь указывается Вид корректировки, тут выбор из двух вариантов: исправление ошибок (если поставщиком были допущены ошибки — неправильно указаны реквизиты, ошибки в указании количества и цены и т.п.) и корректировка по согласованию сторон (например, когда поставщик изменил цену и покупатель согласен с этими изменениями):
На второй закладке указываются сведения о товарах после корректировки. Здесь допускается менять как суммовые, так и количественные показатели:
Для примера уменьшим количество:
На закладке Расхождения по кнопке заполняем таблицу:
Количественные расхождения в учете можно отразить двумя способами:
Давайте для начала выберем второй:
Также по гиперссылке может зарегистрировать счет-фактуру:
Документ заполняется автоматически, остается только заполнить номер и дату исправления, теперь проведем:
На закладке Дополнительно указывается дата платежа, менеджер, подразделение, вариант налогообложения, а также данные о входящем документе поставщика (номер и дата):
Несмотря на проведенный документ корректировки, в ведомости по товарам на складах не увидим никакой разницы:
Это говорит о том, что для отражения складских изменений нужно провести инвентаризацию, т.е. в данном случае оформить списание недостач.
Теперь для примера давайте выберем второй вид корректировки в документе:
Скорректируем количество документа:
Отнесем разницу на прочие активы/пассивы, для этого в нижней части формы также нужно выбрать статью и аналитику доходов:
По отчетам видим, что изменилось сальдо взаиморасчетов с контрагентом:
Также видим, что зарегистрировался прочий доход: