Как исправить отрицательные остатки в 1С:Бухгалтерии?
В этой статье мы рассмотрим причины появления отрицательных остатков, а также узнаем, как исправить ошибки и не допустить их появления в будущем.
Почему появляются отрицательные остатки?
Как правило, отрицательное сальдо связано либо с несостыковкой времени и даты проведения документов поступления и реализации, либо с пересортом товарно-материальных ценностей между складами или субсчетами.
Как выглядят отрицательные остатки
1. При оформлении документа реализации в проводках указываются только количественные показатели. Суммовые отсутствуют. Данная запись свидетельствует о том, что при проведении процедуры закрытия месяца может некорректно рассчитаться себестоимость.
(кликните, чтобы увеличить)
(кликните, чтобы увеличить)
2. При формировании отчета по остаткам товаров программа выводит в отчет отрицательные значения (отчет расположен в «Склад» — «Отчеты» — «Остатки товаров»)
(кликните, чтобы увеличить)
3. При формировании оборотно-сальдовой ведомости по счету 10 или 41 в отчете отображаются отрицательные значения:
(кликните, чтобы увеличить)
Как бороться? Как предотвратить появление отрицательных остатков?
- Установите корректные настройки в программе, чтобы в дальнейшем не возвращаться к этой проблеме.
Зайдите в «Администрирование» — «Настройки программы» — «Проведение документов» и уберите галочку в пункте «разрешить списание запасов при отсутствии остатков по данным учета»
После настройки программа не разрешит провести документ реализации или списания материалов если не обнаружит в регистрах учета остатки ТМЦ (записать и распечатать документ можно будет. Провести и сформировать проводки – нет).
(кликните, чтобы увеличить)
- Выясните, по какой номенклатуре сформировались отрицательные остатки.
Можно сформировать оборотно-сальдовую ведомость, но мы рекомендуем сначала воспользоваться специальным отчетом, который находится в разделе «Склад» — «Отчеты» — «Контроль отрицательных остатков».
Чтобы программа показала все документы с отрицательными остатками не заполняйте период формирования отчета.
(кликните, чтобы увеличить)
В отчете увидим номенклатуру и счет учета. Затем, можно сформировать оборотно-сальдовую ведомость с отбором по номенклатуре и увидеть причину формирования «красных минусов» в отчете.
(кликните, чтобы увеличить)
В карточке счета видно, что документ «Реализация» проведен 07.11.2022, а документ «Поступление» проведен позже. Поэтому не формируются суммовые показатели в проводках при продаже ТМЦ, и возник отрицательный остаток. В данному случае необходимо скорректировать либо дату документа покупки, либо дату документа продажи.
После исправления даты в документе «Поступление» и перепроведения документа «Реализация» отрицательный остаток исчез. В проводках документа «Реализация» появились данные о себестоимости.
(кликните, чтобы увеличить)
(кликните, чтобы увеличить)
- Аналогичным способом выявляется пересортица между складами и счетами учета.
В оборотно-сальдовой ведомости можно включить группировку по номенклатуре/ складам/партиям и увидеть что ТМЦ была принята на «Основной склад», а продана с «Оптового склада», что дало отрицательные остатки. Также, если на 41 счете отображено только выбытие ТМЦ, то необходимо дополнительно сформировать ОСВ по счету 10 в разрезе субсчетов, номенклатуры, складов и партий. Скорее всего ТМЦ была принята в качестве инвентаря или малоценного оборудования на сч 10, а продана в качестве товара со сч. 41, что также дало отрицательный остаток при контроле.
(пример настройки ОСВ)
(кликните, чтобы увеличить)
Вот мы и разобрались с отрицательными остатками, а также настроили программу так, чтобы они не появлялись в будущем.
Мы очень рады, если эта статья была полезна, а также с удовольствием найдем ответы и на ваши вопросы.
Статью подготовила Самсонова Жанна Николаевна
Как списать отрицательные остатки 41 счета
The service you’ve requested couldn’t be identified
No matches have been found between requested website and protected IP address
If you are trying to visit this site, please try again later.
If you are a target website owner please make sure that:
— DNS A record points to the protected IP address for the requested website
— The DDoS protection and optimization service is active for the requested website
Protection and Acceleration by DDoS-Guard
Как списать остатки по 41 счету, если есть сумма без количества после обмена с УТ в 1С
Добрый день, в программе cо старого периода весят остатки по 41 счету суммовые, хотелось бы 41 счет привести в порядок. Как оформить списание этих остатков и должны ли они отразится как то в отчетности?
Ситуация, где-то из-за документа комплектации списано ниже себестоимости, а где-то и продано ниже себестоимости, как правильно оформлять такие операции при продаже ниже себестоимости,
Обсуждение (15)
Мария Демашева Сотрудник БухЭксперт8 :
Здравствуйте! Приведите, пожалуйста, конкретный пример со скринами из 1С. Разниц на счете 41 не должно быть при тех ситуациях, что вы описываете. Это обычные стандартные операции, отражаются без какой-либо специфики в 1С. Главное вручную ничего в них не исправлять. Списать надо через Операция, введенная вручную Д 91.02 К 41 или Д 41 К 91.01 Смотря в какую сторону разница зависла по счету 41, иногда и минусовые бывают. Статья для К 91.01 должна быть обязательно с флажком НУ. По Д 91.02 на ваше усмотрение — можно не НУ т.к подтвердить эту сумму для налогового учета может быть проблематично. Для 41 счета в Операции заполнять все субконто. Для этого ОСВ по счету 41 надо сделать с максимальной аналитикой на вкладке Группировка в Показать настройки. И все копировать оттуда. Отразится операция в Отчете о финансовых результатах — в расходах, или в доходах. Аналогично по НУ — смотря, как отразите, принимаемые или нет в НУ. В балансе уйдет лишнее сальдо из запасов.
Мария Демашева Сотрудник БухЭксперт8 :
Выглядит, как ошибка, которую надо было устранить в 2.0 и не переносить такие остатки в 3.0.
Сейчас спишите по алгоритму выше, статью не НУ предлагаю брать для Д 91.02.
Мария Демашева Сотрудник БухЭксперт8 :
Да, такое бывает у нас часто, что приходится учет восстанавливать. Понимаю Вас.
Если статья не НУ, то у ИФНС вопросов не будет — в прибыль не попадет.
На мой взгляд, лучше списать сразу, чтобы эти данные не мешали анализировать текущий учет.
И если вдруг будут движения по этим позициям, чтобы суммовая оценка не искажалась из-за этого «зависшего» сальдо.
Мария Демашева Сотрудник БухЭксперт8 :
Марина, очень признательна вам за доверие и теплые слова. Взаимно, благополучия и удачи во всем!
—
Что касается ошибок, то по 2.0 их уже не ищите, не тратьте свое драгоценное время. Там были свои алгоритмы. Сосредоточимся на 3.0, чтобы все было хорошо и корректно.
По УТ можно задавать вопросы в ЛК — когда задаете вопрос, выбираете раздел «Вопросы по 1С Управление торговлей».
Будем на связи!
mpotaturko Подписчик БухЭксперт8 :
Что-то не так заполняю, почему краснота пошла, аналитики нет для выбора.
Мария Демашева Сотрудник БухЭксперт8 :
ОСВ по счету 41. Показать настройки, на вкладке Группировка все флаги — Номенклатура, Партии, Склады.
В проводке
Д 91.02
К 41.01 здесь заполнить Номенклатуру, Партию, Склад, как в ОСВ.
И приложите скрин Операции, пожалуйста.
Мария Демашева Сотрудник БухЭксперт8 :
Приложение
Статья, где в начале написано (Не используется) скорее всего именно — «не используется». Ее брать нельзя, и раз НУ заполняется, то в ней видно и флаг НУ установлен.
Перейдите в справочник статей «Прочие доходы и расходы» и найдите там статью, у которой не стоит флаг НУ.
Скрин прилагаю с примером.
Здесь потом посмотрите, пожалуйста, как свой справочник организовать лучше
Справочник Прочие доходы и расходы
.
Мария Демашева Сотрудник БухЭксперт8 :
По Д 91.02 не надо заполнять 3-е субконто, оно в данном случае роли не играет.
По К 41 когда в Склад переходите Показать все, то в списке один Основной склад?
Мария Демашева Сотрудник БухЭксперт8 :
Приложение
Как убрать отрицательные остатки в 1С
Данная обработка устраняет отрицательные остатки по количеству на выбранных счетах учета ТМЦ по конкретной организации на указанную дату.
Это готовое решение Установка в базу занимает пару минут. Отправим вам инструкцию.
При необходимости подключимся удаленно и поможем. Легкое обновление Конфигурация остается «на замке», без изменений. Есть техподдержка Бесплатно в течение трех месяцев
- Основное
- Совместимость
- Прочее
| Артикул | 200 |
| Обновлено | 21.12.2022 |
| Исходный код | Открыт |
| Изменение конфигурации | Не требуется |
| Входит в | абонемент |
| Ограничение | Не подходит для 1С:Фреш |
| Покупок | 8 |
- Бухгалтерия предприятия 3.0
Обработка устраняет отрицательные остатки по количеству на выбранных счетах учета ТМЦ по конкретной организации на указанную дату.
Допустим, в нашей базе есть проблемы с учетом номенклатуры («краснота» в отчете):
Открываем обработку и заполняем необходимые поля на форме. Указываем дату, на которую нужно анализировать остатки, организацию, в поле «Счета» указываем список счетов учета, на которых мы хотим убрать «минусы» (можно выбирать групповые счета). Необходимо выбрать статью доходов для заполнения аналитики (устранение минусов будет выполняться путем создания оприходования товаров). После этого нажимаем Создать документы:
Видим, что создано два документа оприходования (просто записаны), для их проведения нужно нажать одноименную кнопку.
На второй вкладке видим таблицу ошибок — это те «минусы», которые нельзя убрать простым оприходованием. В первой строке видим количество без суммы, а во второй количество отрицательное, а сумма положительная. Если такие строки добавить в оприходование, то документ не проведется.
Единственный вариант для таких случаев — создание ручной операции:
В результате создается такая бухгалтерская справка: