Оплата заказов поставщиков в программе 1С:Управление торговлей (УТ 11) 11.2
Рассмотрим, как в программе 1С Управление торговлей версия 11.2 осуществляется оплата заказов поставщиков.
Первое, что необходимо помнить, это — разрешена ли оплата в системе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 без использования заявок на оплату.
Настраивается данная возможность конкретно по каждой кассе, для каждого расчетного счета. Есть флаг «Разрешить выдачу денежных средств без заявок на оплату». Он у нас сейчас не активирован, соответственно конфигурация 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 не позволит провести расходно-кассовый ордер без заявки на оплату.
Аналогичным образом в нашей организации, в созданном банковском счете, также есть флаг «Разрешить списание денежных средств без заявок на оплату». Данный флаг не установлен. Соответственно программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 не позволит провести расход денежных средств с расчетного счета без заявок на оплату.
Заявки на оплату могут использоваться как элемент планирования платежей. Менеджеры по закупкам могут формировать данные заявки. Таким образом, определяется потребность в денежных средствах. А уже руководители, финансовая служба расставляет приоритеты по оплате данных заявок, включает их в «календарь платежей».
Формирование заявки на оплату по заказу поставщика в программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 — пошаговая инструкция.
Сформируем первую заявку на оплату по нашему заказу.
Для этого необходимо открыть журнал «Заказы поставщикам», выделить необходимый заказ и на основании него создать заявку на расходование денежных средств.
На вкладке «Основные» указывается основание для данной заявки, а именно – заказ поставщику. Операция «Оплата поставщику», возможна также «Выдача денежных средств подотчетнику», «Прочий расход денежных средств». Указывается, от имени какой организации будет производиться оплата, ответственные подразделение и заявитель (можно указать, что это у нас Отдел закупок), получатель (а именно – контрагент нашего поставщика), планирование (в какой валюте будет осуществляться платеж, а именно – в валюте платежа). Сумма платежа заполнилась автоматически на основании данных заказа поставщику — о первой потребности первой суммы.
Также вверху документа видим статус, что заявка у нас не согласована. Приоритет у нее средний. Давайте переведем статус в состояние «согласовано».
В случае, если мы через заявку пытаемся планировать расход денежных средств для платежа в бюджет, необходимо будет установить соответствующий флаг, и тогда у нас появится возможность заполнить набор реквизитов, необходимых для платежа в бюджет, а именно – КБК, код ОКТМО, статус платежа и прочее.
На вкладке «Расшифровка платежа» указывается, какой заказ мы будем оплачивать, статья движения денежных средств. В случае, если мы планируем оплачивать несколько заказов, можно переключиться на выбор «списком». Тогда у нас появится табличная часть вместо реквизитов, и в этой табличной части мы можем заполнить, указать несколько заказов поставщику либо несколько задолженностей перед поставщиком.
На вкладке «Распределение по счетам» указывается, каким способом будет производиться оплата. Например, мы можем указать, что данная оплата будет осуществляться у нас наличными денежными средствами из нашей кассы Торгового дома «Оптовичок». Дата оплаты запланирована на сегодня.
Также, на вкладке «Основные», может потребоваться ввести банковский счет нашего поставщика.
Попробуем провести такой документ.
Поскольку мы заполнили «способ оплаты» наличными средствами из кассы предприятия, программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 не контролировала необходимость заполнения банковского счета поставщика.
В следующем нашем примере система 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 будет проверять такую необходимость.
Оплата заявки на оплату в программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 – пошаговая инструкция
Итак, мы провели заявку на оплату, теперь необходимо ее оплатить.
В разделе «Казначейство» у нас доступны операции по безналичным платежам, а также по наличным платежам — приходные и расходные кассовые ордера.
Самый простой способ оплатить заявку на расходование денежных средств — это открыть соответствующий журнал, найти нашу заявку, и на основании нее сформировать расходный кассовый ордер.
Программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 говорит о том, что заявка на расходование денежных средств не утверждена к оплате. Давайте переведем ее в состоянию «К оплате».
Теперь программа уже требует указать банковский счет. Создадим расчетный счет контрагента нашего поставщика, укажем его номер и БИК, выберем наименование. Проведем такую заявку.
Теперь, на основании подготовленной заявки, можно создать расходный кассовый ордер.
В программе 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 уже установлен флаг — что в системе расходный кассовый ордер проводится на основании заявки на расходовании денежных средств, и эту информацию редактировать нельзя.
Указан вид операции «Оплата поставщику», получатель – наш контрагент, сумма платежа.
На вкладке «расшифровка платежа» указаны заявка на расходование денежных средств и объекты расчетов — «заказ поставщику». На вкладке «Печать» находится дополнительная информация для печати расходного кассового ордера. Такой документ можно провести.
Тем самым мы оформили расход денежных средств из кассы нашего предприятия и оплатили заказ нашему поставщику.
Теперь можно вернуться к заказам поставщика и установить статус нашего заказа «подтвержден». Система 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 говорит о том, что будет изменен статус — соглашаемся с этим. Теперь наш заказ поставщику уже в другом статусе. Создадим на основании заказа еще одну заявку на расходование денежных средств.
Следующий этап оплаты – предоплата 45%.
Программа 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 также автоматически определила эту сумму и подставила ее в соответствующую заявку.
Проверим расшифровку платежа. Здесь также заполнена вся необходимая информация по заказу. На вкладке «Распределение по счетам» можем указать, что оплата будет осуществляться безналичным способом с расчетного счета нашей организации. Выбираем расчетный счет и установим дату оплаты –сегодняшний день. Такую заявку нужно перевести в статус «к оплате», и теперь ее можно провести и закрыть.
На основании данной заявки можно сформировать документ «Списание безналичных денежных средств». Самый простой способ это сделать – выделить заявку в списке и по команде «Создать на основании» выбрать вариант «Списание безналичных денежных средств».
Документ «Списание безналичных денежных средств» соответствует банковской выписке по данной операции. Необходимо указать номер операции по банку, дату. Необходимо установить флаг, что данная операция проведена банком, иначе она не будет учтена при проведении документа. Проверим, что тип документа «Платежное поручение».
На вкладке «Расшифровка платежа» убедимся, что у нас заполнена заявка на расход денежных средств и объект расчетов «заказ поставщику». В статье «Движение денежных средств» выбрана – оплата поставщику. Такое списание безналичных денежных средств можно провести.
Таким образом, мы оформили оплату «заказ поставщику» наличным и безналичным способом.
Другой способ списания безналичных денежных средств непосредственно в журнале «безналичные платежи», если настроен обмен между системой «банк – клиент», можно воспользоваться соответственно командой «загрузка выписки», и уже загруженные банковские выписки дополнить необходимой аналитикой в части заявки на расходование денежных средств в части объектов расчетов «заказ поставщику». Сейчас мы этого делать не будем.
После того, как мы оплатили в соответствии с условиями нашего заказа поставщику вторую часть предоплаты, необходимо вернуться к нашему «заказу поставщику» и перевести его статус «к поступлению», так как теперь наши условия по оплате выполнены и мы ждем поступления товара от нашего поставщика.
Конфигурация 1С Управление торговлей (УТ 11) 11.2 также предупреждает нас о том, что будет изменен статус — соглашаемся с этим.
Теперь статус нашего «заказа поставщику» — «ожидается поступление».
Таким образом, в программе 1С Управление торговлей версия 11.2 осуществляется оплата заказов поставщику как наличными, так и безналичными денежными средствами, и проводится работа с его статусами в зависимости от произведенных платежей и ожидаемых отгрузок.
Эти возможности доступны как пользователям локальных версий так и облачных решений, например 1С:Фреш, 1С:Готовое рабочее место (ГРМ). Для покупки коробочных версий или онлайн аренды программы 1С:Управление торговлей 11 (1С:УТ) в облаке обращайтесь по телефонам
+7 499 322 87 87 или на e-mail: ut4u@1c.yar.ru
Заказ поставщику в 1С Управление торговлей
В статье покажем основные действия при работе с заказами поставщика в 1С Управление торговлей 11.4: включение этой функции, создание разных видов заказов, оплату наличными и по безналу, поступление товара, а также закрытие заказа. Читайте текстовую инструкцию, смотрите скриншоты.
Другие обучающие материалы ждут вас в разделе блога с уроками по работе в 1С.
Для чего нужен заказ поставщику
Такой документ в программе 1С УТ помогает зафиксировать детали предварительной договорённости о поставке номенклатуры. В системе отмечают условия работы, сроки поставки, порядок и время оплаты.
Это становится удобным инструментом, чтобы контролировать выполнение обязательств поставщика по товарам и собственных финансовых обязательств компании.
Первым делом нужно дать возможность работать с заказами поставщикам.
Включение учёта
Зайдите в раздел НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → Закупки
Нажмите галочку у пункта Заказы поставщикам.
Этот шаг позволит вести учёт собственных запросов поставщикам на поставку товаров и оказание услуг.
Пара слов о статусах
В программе есть несколько статусов, которые сопровождают заказ.
- На согласовании. Когда ожидается согласование.
- Согласован. Когда заказ согласовали, но пока не подтвердили возможность поставки товаров.
- Подтвержден. Когда подтвердили возможность выполнения заказа поставщиком и уточнили дату поставки.
- Закрыт. Когда работа по заказу завершена.
Чтобы настроить другие статусы, зайдите в раздел НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → Закупки → Статусы документов.
Создание заказа поставщику в 1С Управление торговлей
Есть несколько способов вручную оформить заказ поставщику:
А. Из списка документов через меню Закупки. Б. На основе заказа клиента. В. На основе сделки.
Покажем, как это сделать для каждого случая.
Заказ через закупки
Зайдите в раздел Закупки → Заказы поставщикам.
Заказы поставщику
В этом уроке зарегистрируем операцию поступления товаров с использованием заказов поставщику.
Данный вид документов предназначен для оформления в системе первичной договоренности о приобретении у поставщика товарных позиций, является основанием для создания документов оплаты поставщику и документов приемки товара.
Для начала напомню, где в программе включается функционал использования заказов поставщику:
Перейдем в список заказов:
Создание заказа поставщику в УТ 11
Создадим новый документ (варианты По плану и По потребностям рассмотрим в других уроках):
Документ во многом похож на документ поступления товаров. На первой закладке выбираем организацию, поставщика (контрагент, соглашение и договор подтянутся автоматически), склад и хоз. операцию:
Помимо операции закупка у поставщика возможно 2 варианта:
- закупка по импорту,
- прием на комиссию.
На второй закладке заполняем сведения о товарах (удобнее пользоваться подбором):
В форме подбора выбираем нужные товары и нажимаем Перенести в документ:
Т.к. мы еще не занимались регистрацией цен поставщиков, то ценовые поля в таблице товаров не заполнены:
Укажем цены вручную:
Предусмотрено автоматическое заполнение цен:
На последней закладке указывается сопутствующая информация:
Т.к. в программе включено использование статусов заказов поставщику, то в документе видим соответствующее поле:
Впервые на сайте?
Помимо обучающих статей и видеоуроков здесь вы найдете большое количество внешних разработок для типовых конфигураций 1С.
Они позволят вам проще и быстрее выполнять рутинные операции в программе, а также
добавят совершенно новые функции.
90% разработок авторские и представлены
только на этом сайте.
Данный функционал помогает детально отслеживать состояние заказов в разные моменты времени. При этом создать документ поступления можно только по заказу со статусом Подтвержден. Рядом также видим поле Приоритет — это поле предназначено для визуальной сортировки заказов в списке (по произвольным признаками можем устанавливать одним заказам низкий приоритет, а другим высокий).
Из документа можем распечатать форму заказа:
Если какие-то позиции со временем из заказа необходимо вычеркнуть, то заполняем колонку Отменено по причине (можем конечно просто удалить строку, но тогда не будет никакой истории):
Впоследствии можно формировать сводные отчеты по причинам отмены позиций в заказах поставщику.
Оформление прихода по заказу поставщику
Теперь на основании заказа создадим документ поступления (делается в два клика):
Открылся полностью заполненный документ поступления, остается только провести его:
Теперь убедимся, про приемка совершена корректно. Для этого сформируем сначала карточку расчетов с поставщиком:
И теперь убедимся, что товар поступил на склад:
В списке заказов видим изменение текущего состояния, но почему то не видим отражение суммы поступления. Это все из-за того, что детализация взаиморасчетов у нас в разрезе договоров (а колонки списка заказов с суммой оплаты и поступления заполняются только при позаказных взаиморасчетах).
Заказы поставщику в 1С:УТ 11 — поступление товаров по заказу (видео)
Дмитрий Медведков программист, консультант 1С
Работаю в 1С с 2012-го, специализируюсь на УТ 11
Имею 10 квалифиционных сертификатов 1C:Профессионал, 1С:Специалист и 1С:Специалист-консультант
управление заказом поставщику
подскажите плиз по документу «Заказ поставщику»:
сделал заказ клиента, на его основании ввел заказ поставщику, все ок
1. как на форме заказа поставщику «отвязать» его от заказа клиента (очистить поле «Основание»)?
2. в момент ввода табл.часть заполнилась, но положим мне надо ее ПЕРЕзаполнить, как это сделать? Есть меню «Заполнить», но там только функция подбора из справочника ТМЦ.
По теме из базы знаний
- Отправка письма поставщику о заказе из документа «Заказ поставщику»(расширение)
- Платформа для дропшиппинга. Рабочее место закупки: модуль автоматизации снабжения. Создание заказов поставщикам в 1С
- Система управления товарными запасами в 1С. Оптимальный заказ поставщику и снабжение складов
- Пример слияния заказов поставщику для УПП 1.3, УТ 10.3, КА 1.1
- Пример разбития общего заказа поставщику по розничным магазинам для УПП 1.3, УТ 10.3, КА 1.1
- Дата
- Дата
- Рейтинг всех уровней
- Рейтинг 1-го уровня
- Древо развёрнутое
- Древо свернутое
Свернуть все
2. roman77 292 06.02.15 16:43 Сейчас в теме
1.Никак. Реквизит ДокументОснование в форме = Поле надписи — чисто для отображения. Надо или грохнуть этот заказ и создать другой без привязки к заказу клиента, или доработать форму.
2.Никак. Надо или создавать на основании заказа клиента новый заказ поставщику, или дописать свой код для заполнения ТЧ по заказу клиента.