1с унф как закрыть накладную с минусом

Использован релиз 3.0.1

В программе реализован механизм контроля отрицательных остатков товара. Остатки могут контролироваться в разрезе организаций, складов, ГТД (для импортных товаров) с учетом ранее зарезервированных остатков.

Для контроля остатков в настройках следует установить флажок «Контролировать остатки при проведении» (раздел: Настройки – Администрирование – Корректировка данных).

Остатки товаров на складе контролируются при проведении документов, отражающих движения товаров, с учетом ранее зарезервированных товаров. Например, с помощью документов «Расходная накладная», «Приходная накладная», «Заказ-наряд» (только 1С:УНФ) и других. Если товаров на складе недостаточно, на экран выводится предупреждение (рис. 2) и документ не проводится.

При проведении документа остатки контролируются на текущую (актуальную) дату, а не на дату документа. То есть при расчете остатков учитываются все документы, в том числе введенные после даты записываемого документа. Эту особенность стоит учитывать при вводе документов за прошедший период «задним числом».

1 июля поступило 10 стиральных машин, 7 июля введена расходная накладная на 10 шт. При попытке провести еще одну расходную накладную от 2 июля на 1 шт. система сообщит, что товара нет в наличии, несмотря на то что по состоянию на 2 июля товар был в наличии (10 шт. списаны 7 июля).

31 июля поступило 100 стиральных машин. В начале месяца этого товара на складе не было.

Если 31 июля после документа поступления ввести расходные накладные за весь месяц с 1-е по 31-е число, система не сообщит об отсутствии товара на складе, пока не будут проданы все 100 штук, поступившие 31 июля.

1 июля поступило 10 стиральных машин, оформлена приходная накладная. Сразу после этого оформлена продажа 10 шт. Если после продажи пользователь решит изменить количество в приходной накладной на меньшее, система выполнит проверку и сообщит об отсутствии товара на складе, так как на текущий момент он уже продан.

Если в программе используется резервирование запасов, контроль остатков также выполняется в документе «Заказ покупателя» по количеству в колонке «В резерв». Контроль осуществляется на текущую дату с учетом ранее зарезервированного товара.

При продаже импортных товаров контролировать остатки можно в разрезе грузовых таможенных деклараций (ГТД). Для контроля остатков по ГТД следует в настройках установить флажок «Контроль остатков по номерам ГТД» (раздел: Настройки – Еще больше возможностей – Закупки – блок «Импорт»).

Также в программе можно контролировать остатки при пробитии чеков ККМ и проведении документов «Отчет о розничных продажах». За контроль остатков при розничной продаже отвечает флажок «Контролировать остатки при пробитии чеков ККМ и проведении отчетов» в группе «Розничные продажи» (раздел: Настройки – Еще больше возможностей – Продажи). Опция включена по умолчанию, сняв флажок, вы можете отключить ее.

Смотрите также

Как в «1С:Рознице» и «1С:УНФ» оформить продажу товаров?
Как в «1С:Рознице» и «1С:УНФ» зарезервировать товар?
Как в «1С:Рознице» и «1С:УНФ» оформить розничную продажу?

Подпишитесь на новости

Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:

десятки экспертов ежедневно мониторят изменения законодательства и судебную практику;
рассылка бесплатная, независимо от наличия договора 1С:ИТС;
ваш e-mail не передается третьим лицам;

Чек-лист: 7 шагов проверки учета в «1С:Управление нашей фирмой»

Специалист линии консультаций Наталья Власова подготовила чек-лист для самостоятельной проверки ведения учета в «1С:Управление нашей фирмой». Проверьте пошагово, все ли вы делаете правильно.

1. Обработка «Закрытие месяца — Предварительный анализ»

Сначала проведите предварительный анализ. Он покажет, есть ли незачтенные авансы по покупателям и поставщикам. Зачесть авансы можно с помощью документа «Корректировка долга» с операциями «Корректировка долга покупателя», «Корректировка долга поставщику», либо в самом помощнике «Предварительный анализ», если незачтенные авансы возникли в текущем месяце.

Рис. 1

Рис. 1 (нажмите, чтобы увеличить)

Рис. 2

Рис. 2 (нажмите, чтобы увеличить)

Еще программа проверит правильность выбора договоров в документах (тип договора и контрагента), а также корректность выбора статей ДДС в расчетных документах.

2. Сформируйте отчет «Валовая прибыль по номенклатуре» с группировкой Документ — Номенклатура

Рис. 3

Рис. 3 (нажмите, чтобы увеличить)

Рис. 4

Рис. 4 (нажмите, чтобы увеличить)

В сформированном отчете необходимо проверить колонку «Себестоимость». Обратите внимание на те документы, где отрицательная или нулевая себестоимость (у номенклатуры с типом «Услуга» нет себестоимости). Нужно открыть проблемный документ и выяснить, почему она не списалась. Самая распространенная ошибка — нарушение хронологии проведения документа. Сформируйте отчет «Стоимостная оценка остатков и движений товаров» с группировкой до документа движения — он покажет, на каком документе произошла ошибка.

Рис. 5

Рис. 5 (нажмите, чтобы увеличить)

В данном примере мы видим, что приходная накладная заведена позже, чем расходная, поэтому товар продан «в минус» и программе неоткуда взять себестоимость. Сделаем время проведения Приходной накладной раньше, чем у Расходной, перепроведем документы, и ситуация изменится.

Рис. 6

Рис. 6 (нажмите, чтобы увеличить)

Рис. 7

Рис. 7 (нажмите, чтобы увеличить)

Теперь себестоимость в «Расходной накладной №2» сформировалась верно.

Самостоятельная проверка вызывает затруднения? Закажите аудит базы .
Вы получите отчет со списком ошибок и рекомендациями по их исправлению.

3. Обработка «Закрытие месяца»

Можно запускать обработку ежедневно или еженедельно, она рассчитывает фактическую себестоимость продукции, показывает отрицательные остатки, формирует финансовый результат. При обнаружении ошибок укажет на них и сформирует отчет.

Рис. 8

Рис. 8 (нажмите, чтобы увеличить)

4. Оборотно-сальдовая ведомость: Компания — Отчеты — Оборотно-сальдовая ведомость

После закрытия месяца у счетов 25, 90, 91 не должно быть сальдо. У счетов 10, 41, 50, 51 — отрицательного сальдо (если они есть, значит в программе был отключен контроль остатков при проведении). Если ошибки есть, нужно настроить отчет с группировкой до документа и посмотреть, в каком документе может быть ошибка.

Рис. 9

Рис. 9 (нажмите, чтобы увеличить)

Рис. 10

Рис. 10 (нажмите, чтобы увеличить)

В этом примере мы видим, что «Расход со счета №4 от 26.01.2022» сформировал отрицательный остаток по 51-му счету.

5. Отчет «Запасы»

Проверяем количество без стоимости и суммовые остатки без количества: Продажи — Отчеты или Закупки — Отчеты.

Рис. 11

Рис. 11 (нажмите, чтобы увеличить)

Здесь мы видим, что номенклатура «Механизм» имеет суммовой остаток, но нет количества, и данная ошибка сформировалась документом «Расходная накладная № 5» от 24.01.2022. Это означает, что нужно поправить данный документ и перепровести его, чтобы было списание и количества, и суммы. Рекомендуем формировать отчет «Запасы» после закрытия месяца, так как обработка «Закрытие месяца» исправляет часть таких ошибок по номенклатуре и сама списывает себестоимость без количества.

6. Отчет «Остатки товаров»: разделы Продажи или Закупки — Отчеты

Если включена опция «Резервирование запасов», то рекомендуем воспользоваться именно этим отчетом, а не «Отрицательными остатками товаров», так как в нем можно добавить группировку «Заказ» и увидеть, под какой заказ сформирован отрицательный остаток по резервам.

Рис. 12

Рис. 12 (нажмите, чтобы увеличить)

Рис. 13

Рис. 13 (нажмите, чтобы увеличить)

7. Себестоимость выпуска

Если в программе ведется производственная деятельность, очень важно следить за себестоимостью выпуска продукции, особенно по списанию стоимости материалов.

Рис. 14

Рис. 14 (нажмите, чтобы увеличить)

Колонка «Сумма» всегда должна быть заполнена (материальные затраты) для верного формирования себестоимости. В случае пустых строк напротив материалов нужно расследовать причину ошибки. Это можно сделать с помощью ранее рассмотренного отчета «Стоимостная оценка остатков и движений товаров».

Остались вопросы? Обратитесь за помощью к нашим специалистам.

Резюмируем

Первый этап: Закрываем месяц и смотрим себестоимость выпуска: все материалы и все косвенные затраты распределились верно — для производственной организации это самый главный шаг. Далее формируем отчет «Запасы» и выявляем количество без суммы и суммы без количества, формируем отчет «Валовая прибыль по номенклатуре» с группировкой до документа движения. Проверяем себестоимость в документах отгрузки:

— если есть резервирование, то формируем отчет «Остатки товара» с группировкой Заказ, чтобы выявить под какие заказы зарезервирована номенклатура;

— если в резервах есть остатки с минусом, то с помощью отчетов «Движение товара» или «Стоимостная оценка остатков и движений товара» выявляем причину отрицательных остатков.

Второй этап: «Оборотно-сальдовая ведомость» для выявления отрицательного сальдо по 10, 41, 50, 51 счетам, проверка закрытия счетов 25, 90 и 91. Наличие незачтенных долгов и авансов позволит выявить обработка «Предварительный анализ» и отчет «Взаиморасчеты».

Вместе с этим читают:

Управляйте бизнесом в одной программе с 1С:УНФ
Контролируйте состояние дел в компании с помощью отчета в программе «1С:УНФ»
Чек-лист: 16 шагов проверки ведения учета в «1С:Бухгалтерия 8», ред. 3.0

Поделиться:
4423 просмотра
Линия консультаций
Доводим сложные вопросы по работе в программах 1С до полного решения

Array ( [ID] => 713 [TIMESTAMP_X] => 2018-06-29 13:24:25 [IBLOCK_ID] => 163 [NAME] => Линия консультаций [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => SERVICE_OFFER [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => E [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 161 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [IS_REQUIRED] => N [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => 10365812 [VALUE] => 2735887 [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => 2735887 [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Блок [~DEFAULT_VALUE] => [PREVIEW_PICTURE] => /upload/iblock/81e/D0_BB_D0_B8_D0_BD_D0_B8_D1_8F_20_D0_BA_D0_BE_D0_BD_D1_81_D1_83_D0_BB_D1_8C_D1_82_D0_B0_D1_86_D0_B8_D0_B9_color.png [PREVIEW_TEXT] => Доводим сложные вопросы по работе в программах 1С до полного решения [DETAIL_PAGE_URL] => /consultation/ )

Работа с приходными накладными в 1С:Управление нашей фирмой 8 (1С:УНФ)

100% гарантия качества

Оприходование товарно-материальных ценностей, потребленных работ и услуг в системе 1С:Управление нашей фирмой (1с:УНФ) оформляется с помощью документа «Приходная накладная». Доступ к этим документам осуществляется из раздела «Закупки» журнал «Приходные накладные». В верхней части журнал содержит 4 поля быстрого отбора:

по контрагентам;
по складу,
по ответственному лицу;
по организации.

Журнал документов содержит две вкладки «Приходные накладные» и «Заказы поставщикам». Вторая вкладка содержит «Заказы поставщикам», на которые еще не оформлено поступление товарно-материальных ценностей. На данной вкладке можно выбрать заказ и быстро на основании его оформить приходную накладную, воспользовавшись одноименной командой.

Собственно список всех приходных накладных доступен на вкладке «Приходные накладные».

Следует отметить, что если на складе на который поступают товарно-материальные ценности, используется ордерная схема учета, то поступление товарно-материальных ценностей будет отражаться документом «Приходный ордер» на товар. Документом «Приходная накладная» будут фиксироваться только взаиморасчеты с контрагентом.

Документ «Приходная накладная» может быть создан на основании документов: «Заказ поставщику», о котором уже упоминалось; «Приходного ордера» товаров на склад; а также «Заказа покупателя» и «Расходной накладной». Документ может быть введен вручную без использования документов основания.

Интересует настройка УНФ, настройка 1С Управление нашей фирмой 8?
Хотите сэкономить время и нервы?
Закажите настройку 1С:УНФ профессионалам и получите еще 6 бонусов! Мы специализируемся на этом и гарантируем 100% результат или вернем деньги!
Купить 1С:УНФ ПРОФ Купить 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. 1С:УНФ онлайн
Внедрение УНФ. Настройка УНФ. Обучение УНФ.

В зависимости от установленного вида операции с помощью данного документа может быть зафиксировано поступление запасов по различным операциям:

Поступление от поставщика,
Возврат от переработчика,
Прием на ответхранение,
Возврат от покупателя,
Прием в переработку,
Возврат от комиссионера,
Прием на комиссию,
Возврат с ответхранения.

Чтобы появилась возможность использовать данные виды операций, может потребоваться активировать соответствующие опции в настройках системы 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ).

Необходимо заполнить следующие реквизиты:

«Организация» — В данном поле выбирается собственная организация, на которую приходуются ТМЦ и/или услуги. Реквизит присутствует на форме, если в настройках параметров учета включено ведение учета по нескольким организациям.
«Вид операции» — Выбирается вид операции документа.
«Контрагент» — В данном поле выбирается поставщик.
«Договор» — В данном поле выбирается договор поставщика, по которому оформляется документ.
«Основание» — В данном поле можно указать «Заказ покупателя», «Расходную накладную», «Приходный ордер», «Заказ поставщику» или «Счет на оплату (полученный)», на основании которой сформирован данный документ.
«Заказ» — В данном поле выбирается заказ, по которому поступают запасы. Выбирается документ вида «Заказ поставщику», если указан вид операции документа: «Поступление от поставщика», «Возврат от переработчика» или «Прием на комиссию». Выбирается документ вида «Заказ покупателя», если указан вид операции документа: «Возврат от покупателя», «Прием в переработку» или «Возврат от комиссионера». Реквизит присутствует на форме документа, если в настройках параметров учета включено «Заказ в документах поступления устанавливается для всего документа». Реквизит необязателен для заполнения. Если указан вид операции документа «Возврат с ответхранения» или «Прием на ответхранение», реквизит не отображается на форме.
«Склад» — Структурная единица, в которую будет оформляться поступление запасов. Выбирается из справочника «Структурные единицы» с типом «Склад».
«Ячейка» — В данном поле указывается ячейка структурной единицы (стеллаж, участок), в которую будет оформляться поступление запасов. Реквизит отображается на форме, если склад не имеет признак ордерного и в настройках параметров учета включена опция «Учет запасов по ячейкам».
«Включать услуги в себестоимость запасов» — Флаг отображается на форме, если указа вид операции документа «Поступление от поставщика».

На форме документа расположена гиперссылка «Редактировать цены и валюту», по которой вызывается диалог редактирования валюты и вида цен данного документа. Может быть установлен флаг «Регистрировать цены поставщика». Если указан вид цены поставщика и установлен флаг «Регистрировать цены поставщика» цены будут записаны для дальнейшего анализа и подстановки в документы.

«Товары» — Данная вкладка может быть заполнена подбором (кнопка «Подбор» командной панели табличной части) либо методом ручного ввода. Реквизиты табличной части:
- «Номенклатура» — позиция номенклатуры, которая поступает по данному документу. Выбирается из справочника «Номенклатура» и имеет тип «Запас».
- «Характеристика» — Выбирается из справочника «Характеристики номенклатуры». Реквизит отображается на форме, если в настройках параметров учета включено ведение учета по характеристикам номенклатуры.
- «Партия» — в данном поле выбирается значение из справочника «Партии номенклатуры». Реквизит обязателен для заполнения, если вид операции документа: «Прием в переработку», «Прием на комиссию» или «Прием на ответхранение». Реквизит отображается на форме, если в настройках параметров учета включено ведение партионного учета.
- «Количество» — количество поступившей номенклатурной позиции.
- «Ед.» — единица измерения номенклатурной позиции. Выбирается из справочника «Классификатор единиц измерения» или «Единицы измерения», если ведется учет по нескольким единицам измерения.
- «Цена» — цена поступившей номенклатурной позиции.
- «Сумма» — стоимость поступившей номенклатуры по данной строке.
- «Ставка НДС» — ставка налога на добавленную стоимость. Выбирается из справочника «Ставки НДС».
- «Сумма НДС» — сумма налога на добавленную стоимость по данной строке.
- «Всего» — поле, автоматически заполняемое суммарной стоимостью запасов согласно настройкам цен и валют. Настройки устанавливаются в диалоге, вызываемом по гиперссылке «Редактировать цены и валюту».
- «Себестоимость» — себестоимость возвращаемой номенклатурной позиции. Реквизит отображается на форме, если вид операции документа – «Возврат от покупателя» и не указан документ-основание возврата.
- «Заказ» — указывается заказ, по которому поступают запасы. В данном поле выбирается заказ, по которому поступают запасы. Выбирается документ вида «Заказ поставщику», если указан вид операции документа: «Поступление от поставщика», «Возврат от переработчика» или «Прием на комиссию». Выбирается документ вида «Заказ покупателя», если указан вид операции документа: «Возврат от покупателя», «Прием в переработку» или «Возврат от комиссионера». Реквизит присутствует на форме документа, если в настройках параметров учета включено «Заказ в документах поступления устанавливается для всего документа». Реквизит необязателен для заполнения. Если указан вид операции документа «Возврат с ответхранения» или «Прием на ответхранение», реквизит не отображается на форме.
- «Сумма услуг» — в этом поле отображается распределенная стоимость услуг на стоимость поступивших запасов. Данное поле может быть заполнено автоматически по кнопке «Распределить услуги» командной панели табличной части «Запасы». Реквизит отображается на форме, если вид операции документа – «Поступление от поставщика» и на вкладке «Услуги» установлен флаг «Включать услуги в стоимость запасов».
- «Содержание» — представление запаса в печатной форме. Чтобы реквизит стал видимым, необходимо выполнить команду «Все действия» — «Изменить форму» и установить флаг напротив реквизита.
- «Номенклатура» — позиция номенклатуры, стоимость которой отражается данным документом и будет отнесена на стоимость запасов. Выбирается из справочника «Номенклатура» с типом «Услуги».
- «Количество» — количество номенклатурной позиции.
- «Ед.» — единица измерения номенклатурной позиции. Выбирается из справочника «Классификатор единиц измерения» или «Единицы измерения».
- «Цена» — цена номенклатурной позиции.
- «Сумма» — стоимость номенклатуры по данной строке.
- «Ставка НДС» — ставка налога на добавленную стоимость. Выбирается из справочника «Ставки НДС».
- «Сумма НДС» — сумма налога на добавленную стоимость по данной строке.
- «Всего» — поле, автоматически заполняемое суммарной стоимостью услуг согласно настройкам цен и валют. Настройки устанавливаются в диалоге, вызываемом по гиперссылке «Редактировать цены и валюту».
- «Заказ поставщику» — заказ, по которому поступают услуги. Выбирается документ «Заказ поставщику». Реквизит необязателен для заполнения.
- «Заказ покупателя» — заказ, на который будут отнесены услуги (расходы). Выбирается документ «Заказ покупателя». Реквизит отображается на форме, если не установлен флажок «Включать услуги в себестоимость запасов».
- «Подразделение» — структурная единица, на которую будут отнесены услуги (расходы). Выбирается из справочника «Структурные единицы» с типом «Производство» или «Административно-управленческое подразделение». Реквизит отображается на форме, если не установлен флажок «Включать услуги в себестоимость запасов».
- «Направление деятельности» — Выбирается из справочника «Направления деятельности» и определяет направление деятельности компании, на которую будут отнесены услуги (расходы). Реквизит отображается на форме, если не установлен флажок «Включать услуги в себестоимость запасов».
- «Содержание» — представление услуги в печатной форме. Чтобы реквизит стал видимым, необходимо выполнить команду «Все действия» — «Изменить форму» и установить флаг напротив реквизита.
- «Документ» — документ движения денег: «Расход из кассы», «Расход со счета» , «Поступление на счет», «Поступление в кассу».
- «Сумма расчетов» — сумма в валюте договора.
- «Курс» — курс по которому пересчитывается сумма в валюту документа.
- «Кратность» — кратность пересчета в валюту документа.
- «Сумма платежа» — указывается в валюте документа.
Чтобы провести документ в учете, нужно нажать кнопку «Провести и закрыть» или «Провести».

Интересует настройка УНФ, настройка 1С Управление нашей фирмой 8?
Хотите сэкономить время и нервы?
Закажите настройку 1С:УНФ профессионалам и получите еще 6 бонусов! Мы специализируемся на этом и гарантируем 100% результат или вернем деньги!
Купить 1С:УНФ ПРОФ Купить 1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ. 1С:УНФ онлайн
Внедрение УНФ. Настройка УНФ. Обучение УНФ.

Эти возможности доступны как пользователям локальных версий так и облачных решений, например 1С:Фреш, 1С:Готовое рабочее место (ГРМ). Для покупки коробочных версий или онлайн аренды программы 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) в облаке обращайтесь по телефону +7(499)390-31-58 или на e-mail: info@unf4you.ru

Зачем и как бороться с отрицательными остатками в 1С:УНФ

Если у вас есть отрицательный остаток по запасам, на данные управленческих отчетов в программе можно не смотреть — они всё-равно неправильные.

Публикация обновлена: 23.12.2021

Причины появления отрицательных остатков
- работаете в базе не один
- снимаете галочку “контролировать остатки при проведении”
- работаете с Заказами покупателей
- имеете в программе более 1 склада, подразделения, организации
- работаете с партиями, характеристиками номенклатуры
то есть большая вероятность, что в вашей базе “поселились” отрицательные остатки. Это не означает, что теперь придётся отказаться от вышеописанных пунктов, это сигнал о том, что за базой придётся следить внимательнее.

Мы разработали инструмент, который проверяет корректность ведения учета в УНФ, в который включили проверку отрицательных остатков, а также много другого Экспресс-проверка учета для УНФ.

Чем опасны отрицательные остатки?

Наличие в программе отрицательного остатка напрямую влияет на себестоимость. Следовательно, у вас будет неправильная валовая прибыль и т.д. Если настроен обмен между УНФ и Бухгалтерией предприятия (БП) — смело ждите ошибок. В итоге вы не сможете сформировать налоговую отчетность в программе БП. Отрицательный остаток можно разделить на два вида: “в целом” по номенклатуре и в разрезе какой-либо аналитики.

Отрицательный остаток “в целом”

Отрицательный остаток в целом — это привычный минусовой остаток по номенклатуре. Т.е. если вы купили 5 яблок и продали 6 яблок, то у вас будет -1 яблоко.

Отрицательный остаток в разрезе аналитики

В разрезе аналитики отрицательный остаток не так хорошо заметен и очевиден. Зачастую без настройки в стандартных отчетах его непросто найти. В 1С:УНФ есть следующие аналитики:
- организация
- структурная единица
- счет учета
- номенклатура
- характеристика
- партия
- заказ покупателя
- заказ на производство
Как появляется отрицательный остаток в разрезе аналитики? Например, вы купили 5 яблок и положили их на Основной склад, затем продали 2 яблока, но уже не с основного склада, а из подразделения Магазин. Для программы на Основном складе всё ещё лежит 5 яблок, а в подразделении Магазин — 2 яблока. В целом у вас 3 яблока. Аналитикой в этом примере является структурная единица: Основной склад и Магазин.

Отрицательные остатки можно предотвратить несколькими способами, подробно о каждом и них рассказываем в статье:
Берем под контроль «списание в минус» товаров и материалов в 1С:УНФ

Автоматически и удобно выявить все отрицательные остатки можно при помощи нашего инструмента Экспресс-проверка учета для УНФ.

Как исправлять отрицательный остаток

Для исправление отрицательного остатка нам понадобится “всевидящее око” — а именно правильно настроенный отчет Запасы. Выше мы описали аналитики в разрезе которых может появиться отрицательный остаток. Теперь наша задача вывести в отчет информацию по всем аналитикам:

1. Открыть отчет: Закупки — Отчеты — Запасы

2. Добавить нужные аналитики: Строки — Добавить строки: Организация, структурная единица, счет учета, номенклатура, характеристика, партия, заказ

3. Сохранить настроенный вариант отчета

Теперь необходимо в настроенном отчете установить отбор, при котором будут выводиться только те позиции, по которым есть отрицательный остаток.

2. Перейти на вкладку Отбор, установить нужный отбор (Количество Конечный остаток меньше 0)

3. Сохранить новый отчет для дальнейшего выявления отрицательного остатка.

Шаг 1 — выявление отрицательного остатка

1. Откройте и сформируйте сохраненный отчет для выявления отрицательного остатка за выбранный месяц (например прошлый или текущий)

Если в данном отчете пусто — наши поздравления в этом периоде проблемы с отрицательным остатком у вас нет . Если отчет не пустой:

2. Выберите номенклатуру, отрицательный остаток по которой нужно исправить

3. Посмотрите есть ли обороты по этой номенклатуре в сформированном периоде

Обороты — наличие документов, которые изменили количество и (или) стоимость данного запаса) за выбранный период

Если обороты есть, переходите к шагу 2. Если оборотов нет:

1. Сделайте отбор по данной номенклатуре в фильтрах

2. Сформируйте отчет за предыдущий месяц. Найдите тот месяц в котором появляются обороты. Переходите к шагу 2.

Шаг 2 — исправление отрицательного остатка

1. Сформируйте отчет (без отбора по отрицательному остатку) за месяц, выявленный в шаге 1 со всеми аналитиками, отфильтровав его по нужной номенклатуре

2. Разверните отчет до той аналитики в которой появляется отрицательный остаток. Затем разверните данную аналитику до документа движения

3. Определите ошибку.

В нашем примере была совершена отгрузка с Основного склада. При этом поступления на основной склад не было. Однако мы видим, что было поступление на склад Витрина.

Смотрим каким именно документом было оформлено поступление.

Значит ошибка образовалась в следующих местах:
- либо в документе Приходная накладная №16 от 30.04.2019 указан не тот склад, на который было фактическое поступление (не Основной склад, а Витрина)
- либо пользователь базы забыл оформить перемещение со склада Витрины на тот склад, откуда была совершена продажа (на Основной склад)
- либо Расходная накладная № 17 от 30.04.2019 была оформлена не с того склада (с Основного склада, а не с Витрины).
Следовательно мы можем исправить согласно одному из вариантов: например изменить склад в документе Расходная накладная с Основного склада на Витрину

Основные места возникновения ошибок

Зачастую ошибки возникают из-за:
- отсутствия поступления (документ поступления запаса не внесён в базу)
- неправильного места расхода (не та организация, подразделение, склад, заказ)
- ошибочной номенклатуры (часто это может быть задублированная номенклатура. Т.е. к вам поступила номенклатура “ П одушка” — с заглавной буквы, а продали вы “подушку”)
- поступления позже, чем расхода (разница может быть не только в датах, когда вы купили 30.04.2019, а продали 29.04.2019, но и во времени (даже в минутах и секундах), когда вы купили 30.04.2019 в 17:00, а продали 30.04.2019 в 16.59:00
- нарушения последовательности проведения (когда все предыдущие условия соблюдены, но документ расхода просто проведен раньше, чем документ поступления)
Чтобы исправить эти ошибки нужно:

Исправление

Найти первичный документ и оформить приходную накладную или оформить документ Оприходование товара.

Указать нужное место в одном из документов и перепровести его или оформить перемещение.

Не та номенклатура / характеристика / серия / партия

Указать нужную номенклатуру и аналитику в документах или оформить документ Пересортица запасов

Установить верные даты и время и перепровести документы или оформить документы Корректировка реализации и (или) Корректировка поступления.

Нарушена последовательность проведения

Заново провести цепочку документов в нужной последовательности: вначале поступление, потом расход.

Если для вас не критично изменение данных в отчетах, в конце необходимо выполнить операцию Закрытие месяца: Компания — Закрытие месяца. Закрытие месяца нужно выполнить последовательно по всем месяцам с месяца, где возникла ошибка. Только после Закрытия месяца можно увидеть в отчетах корректную себестоимость и прибыль.

Профилактика отрицательного остатка

Чтобы быть уверенным в правильности данных желательно хотя бы 1 раз в месяц формировать отчет по выявлению отрицательных остатков. Если отчет пустой, то данные в порядке, если в отчете появилась номенклатура, необходимо исправить отрицательный остаток по шагам, описанным выше.

Понравилась статья?
- обучим работе
- настроим программы
- допишем новые функции
- будем регулярно обновлять программы
  и консультировать по вопросам учета
Окажем услуги с оплатой по факту, если результат вас устроит.
Без предоплаты.

—>

Давайте обсудим
Посмотрите другие полезные материалы по теме «»
У нас вот такие
—> Кто мы такие?
клиентов на обслуживании
отличных сотрудников
место в рейтинге 1С
Входим в ТОП-10 партнёров по 1С:Фреш

Автор статьи

Василий Мохов
Руководитель рабочей группы по автоматизации и сопровождению

Зачем и как бороться с отрицательными остатками в 1С:УНФ Публикация обновлена: 23.12.2021 Причины появления отрицательных остатков Если вы: работаете в базе не один снимаете галочку “контролировать остатки при проведении” работаете с Заказами покупателей имеете в программе более 1 склада, подразделения, организации работаете с партиями, характеристиками номенклатуры то есть большая вероятность, что в вашей базе “поселились” отрицательные остатки. Это не означает, что теперь придётся отказаться от вышеописанных пунктов, это сигнал о том, что за базой придётся следить внимательнее. Мы разработали инструмент, который проверяет корректность ведения учета в УНФ, в который включили проверку отрицательных остатков, а также много другого Экспресс-проверка учета для УНФ. Чем опасны отрицательные остатки? Наличие в программе отрицательного остатка напрямую влияет на себестоимость. Следовательно, у вас будет неправильная валовая прибыль и т.д. Если настроен обмен между УНФ и Бухгалтерией предприятия (БП) — смело ждите ошибок. В итоге вы не сможете сформировать налоговую отчетность в программе БП. Отрицательный остаток можно разделить на два вида: “в целом” по номенклатуре и в разрезе какой-либо аналитики. Отрицательный остаток “в целом” Отрицательный остаток в целом — это привычный минусовой остаток по номенклатуре. Т.е. если вы купили 5 яблок и продали 6 яблок, то у вас будет -1 яблоко. Отрицательный остаток в разрезе аналитики В разрезе аналитики отрицательный остаток не так хорошо заметен и очевиден. Зачастую без настройки в стандартных отчетах его непросто найти. В 1С:УНФ есть следующие аналитики: организация структурная единица счет учета номенклатура характеристика партия заказ покупателя заказ на производство Как появляется отрицательный остаток в разрезе аналитики? Например, вы купили 5 яблок и положили их на Основной склад, затем продали 2 яблока, но уже не с основного склада, а из подразделения Магазин. Для программы на Основном складе всё ещё лежит 5 яблок, а в подразделении Магазин — 2 яблока. В целом у вас 3 яблока. Аналитикой в этом примере является структурная единица: Основной склад и Магазин. Отрицательные остатки можно предотвратить несколькими способами, подробно о каждом и них рассказываем в статье: Берем под контроль «списание в минус» товаров и материалов в 1С:УНФ Автоматически и удобно выявить все отрицательные остатки можно при помощи нашего инструмента Экспресс-проверка учета для УНФ. Как исправлять отрицательный остаток Настройка отчетов Для исправление отрицательного остатка нам понадобится “всевидящее око” — а именно правильно настроенный отчет Запасы. Выше мы описали аналитики в разрезе которых может появиться отрицательный остаток. Теперь наша задача вывести в отчет информацию по всем аналитикам: 1. Открыть отчет: Закупки — Отчеты — Запасы 2. Добавить нужные аналитики: Строки — Добавить строки: Организация, структурная единица, счет учета, номенклатура, характеристика, партия, заказ 3. Сохранить настроенный вариант отчета Теперь необходимо в настроенном отчете установить отбор, при котором будут выводиться только те позиции, по которым есть отрицательный остаток. 1. Открыть СКД 2. Перейти на вкладку Отбор, установить нужный отбор (Количество Конечный остаток меньше 0) 3. Сохранить новый отчет для дальнейшего выявления отрицательного остатка. Шаг 1 — выявление отрицательного остатка 1. Откройте и сформируйте сохраненный отчет для выявления отрицательного остатка за выбранный месяц (например прошлый или текущий) Если в данном отчете пусто — наши поздравления в этом периоде проблемы с отрицательным остатком у вас нет. Если отчет не пустой: 2. Выберите номенклатуру, отрицательный остаток по которой нужно исправить 3. Посмотрите есть ли обороты по этой номенклатуре в сформированном периоде Обороты — наличие документов, которые изменили количество и (или) стоимость данного запаса) за выбранный период Если обороты есть, переходите к шагу 2. Если оборотов нет: 1. Сделайте отбор по данной номенклатуре в фильтрах 2.Сформируйте отчет за предыдущий месяц. Найдите тот месяц в котором появляются обороты. Переходите к шагу 2. Шаг 2 — исправление отрицательного остатка 1. Сформируйте отчет (без отбора по отрицательному остатку) за месяц, выявленный в шаге 1 со всеми аналитиками, отфильтровав его по нужной номенклатуре 2. Разверните отчет до той аналитики в которой появляется отрицательный остаток. Затем разверните данную аналитику до документа движения 3. Определите ошибку. В нашем примере была совершена отгрузка с Основного склада. При этом поступления на основной склад не было. Однако мы видим, что было поступление на склад Витрина. Смотрим каким именно документом было оформлено поступление. Значит ошибка образовалась в следующих местах: либо в документе Приходная накладная №16 от 30.04.2019 указан не тот склад, на который было фактическое поступление (не Основной склад, а Витрина) либо пользователь базы забыл оформить перемещение со склада Витрины на тот склад, откуда была совершена продажа (на Основной склад) либо Расходная накладная № 17 от 30.04.2019 была оформлена не с того склада (с Основного склада, а не с Витрины). Следовательно мы можем исправить согласно одному из вариантов: например изменить склад в документе Расходная накладная с Основного склада на Витрину Основные места возникновения ошибок Зачастую ошибки возникают из-за: отсутствия поступления (документ поступления запаса не внесён в базу) неправильного места расхода (не та организация, подразделение, склад, заказ) ошибочной номенклатуры (часто это может быть задублированная номенклатура. Т.е. к вам поступила номенклатура “Подушка” — с заглавной буквы, а продали вы “подушку”) поступления позже, чем расхода (разница может быть не только в датах, когда вы купили 30.04.2019, а продали 29.04.2019, но и во времени (даже в минутах и секундах), когда вы купили 30.04.2019 в 17:00, а продали 30.04.2019 в 16.59:00 нарушения последовательности проведения (когда все предыдущие условия соблюдены, но документ расхода просто проведен раньше, чем документ поступления) Чтобы исправить эти ошибки нужно: Ошибка Исправление Нет поступления Найти первичный документ и оформить приходную накладную или оформить документ Оприходование товара. Не то место Указать нужное место в одном из документов и перепровести его или оформить перемещение. Не та номенклатура / характеристика / серия / партия Указать нужную номенклатуру и аналитику в документах или оформить документ Пересортица запасов Неверное время Установить верные даты и время и перепровести документы или оформить документы Корректировка реализации и (или) Корректировка поступления. Нарушена последовательность проведения Заново провести цепочку документов в нужной последовательности: вначале поступление, потом расход. Если для вас не критично изменение данных в отчетах, в конце необходимо выполнить операцию Закрытие месяца: Компания — Закрытие месяца. Закрытие месяца нужно выполнить последовательно по всем месяцам с месяца, где возникла ошибка. Только после Закрытия месяца можно увидеть в отчетах корректную себестоимость и прибыль. Профилактика отрицательного остатка Чтобы быть уверенным в правильности данных желательно хотя бы 1 раз в месяц формировать отчет по выявлению отрицательных остатков. Если отчет пустой, то данные в порядке, если в отчете появилась номенклатура, необходимо исправить отрицательный остаток по шагам, описанным выше.
Похожие публикации: